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Luna Innovations报告第三季度第三季度结果

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维护2020个Outlook.

集锦

  • 截至2020年9月30日止三个月的总收入为2110万美元，而截至2019年9月30日止三个月相比增长14％
  • 截至2020年9月30日的三个月，营业收入和利润率分别为230万美元和总收入的11%，而截至2019年9月30日的三个月，营业收入和利润率分别为150万美元和总收入的8%
  • 截至2020年9月30日止三个月的三个月，净收入为310万美元，或每次完全摊薄股份0.10美元，而截至2019年9月30日止三个月，为120万美元，或每次摊薄股份为0.04美元
  • 截至2020年9月30日止三个月的调整后的EBITDA增加到430万美元，而截至2019年9月30日止三个月的同比增长至290万美元
  • 公司维持2020年展望

(Roanoke，VA，11月9日，2020年)-全球领先的先进光学技术公司Luna Innovations Incorporated（NASDAQ:Luna）今天公布了截至2020年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。

Luna总裁兼首席执行官Scott Graeff表示：“我对我们在2020年第三季度的强劲表现感到非常高兴，这反映出我们的团队在这个充满挑战的时期专注于实现业绩。”我特别高兴的是，整个团队在不寻常且不断变化的环境中表现出色，专注于不断增长的收入，逐年扩大毛利率和运营利润率，同时谨慎地管理开支。尽管我们继续受到COVID-19大流行的一些影响，但我们的表现接近我们今年迄今为止的原始预算，在这种情况下，这是非常不寻常的。我们将继续致力于为客户提供卓越的支持，为股东提供强大的业绩，并为员工提供安全和支持的环境。”

第三季度财政2020财务总结
截至2020年9月30日的三个月财务业绩是连续第12个季度同比收入和调整后息税折旧摊销前利润的增长。

截至2020年9月30日的三个月的财务业绩重点如下：

截至9月30日的三个月，

（单位：千，股份和每股数据除外）

2020

2019

更改

收入：

光波

$

15,350

$

13,088

17

%

Luna实验室

5,700

5,301

8

%

总收入

21,050

18,389

14

%

毛利润

10,949

9,275

18

%

毛利率

52

%

50

%

运营开支

8,697

7,793

12

%

营业收入

2,252

1,482

52

%

营业利润率

11

%

8

%

其他费用和所得税

850

(252)

437

%

净利润增长

$

3,102

$

1,230

152

%

稀释的加权平均股票突出

32,411,086

32,115,847

每股净收益（摊薄）

$

0.10

$

0.04

150

%

调整后EBITDA

$

4,267

$

2,883

48

%

调整后的息税折旧摊销前利润与净收入的调节可在本版本的附表中找到。

截至9月30日止三个月的LightWave收入与前一年的期间增加，主要是由于我们的沟通测试和传感企业的收入增加。由于各种政府研究计划的增长，Luna实验室收入增加了2020年9月30日止了三个月，而截至2020年9月30日止了。

20世纪9月30日止三个月，营业收入和保证金分别提高到230万美元，占总收入的11％，截至2019年9月30日止三个月，分别为150万美元和总收入的8％。营业收入的增加主要是由于我们的收入组合和运营费用杠杆。光波师代表了我们总收入的大部分，并且通常具有更强的边距。20世纪60年9月30日止三个月的营业费用作为收入的百分比下降1.1％，而截至2019年9月30日止三个月。

截至2020年9月30日的三个月内，净收入为310万美元，即每股完全摊薄股份0.10美元，而截至2019年9月30日的三个月内，净收入为120万美元，即每股完全摊薄股份0.04美元。截至2020年9月30日的三个月，归属于普通股股东的净收入为310万美元，即每股完全摊薄股份0.10美元，而截至2019年9月30日的三个月，归属于普通股股东的净收入为110万美元，即每股完全摊薄股份0.03美元。持续经营净收入和归属于普通股股东的净收入的增加主要是由于Lightwave的额外毛利润和运营费用杠杆。

调整后的EBITDA为截至2020年9月30日止三个月的430万美元，而截至2019年9月30日止三个月的同比为290万美元。增加的增加是收入增长，增加毛利率和运营费用杠杆推动。

截至2020财年的九个月财务摘要
截至2020年9月30日的9个月的业绩包括通用光电公司（General Photonics Corporation，简称“GP”）在2019年3月收购的9个月的业务，而上一年为7个月。

截至2020年9月30日止九个月的财务业绩的亮点是：

截至9月30日截止九个月，

（单位：千，股份和每股数据除外）

2020

2019

更改

收入：

光波

$

39,837

$

35,129

13

%

Luna实验室

16,929

15,907

6

%

总收入

56,766.

51,036

11

%

毛利润

28,830

24,795

16

%

毛利率

51

%

49

%

运营开支

24,378

23,196

5

%

营业收入

4,452

1,599

178.

%

营业利润率

8

%

三

%

其他（费用）/收入和所得税

339

1,597

(79)

%

持续经营净收入

$

4,791.

$

3,196

50

%

非连续性经营亏损，扣除所得税464美元

(1,436)

—

净利润增长

3,355

3,196

5

%

稀释的加权平均股票突出

32,478,625

31,768,575

从持续行动中每股净收入（稀释）

$

0.15

$

0.10

50

%

调整后EBITDA

$

8,803

$

6,236

41

%

截至2020年9月30日的九个月内，由于纳入了与GP收购业务相关的增量收入，以及与我们的传感业务相关的收入增加，光波收入较上年同期有所增加。由于第2阶段SBIR政府研究项目的增长，截至2020年9月30日的九个月内，Luna实验室的收入较前一阶段有所增长。

截至2020年9月30日的九个月内，营业收入和利润率分别增至450万美元和总收入的8%，而截至2019年9月30日的九个月内，营业收入和利润率分别为160万美元和总收入的3%。营业收入的增长主要是由于我们的收入结构和营业费用杠杆。光波部门占我们总收入的很大一部分，通常利润率较高。

截至2020年9月30日的九个月内，持续经营业务的净收入为480万美元，即每股完全摊薄的0.15美元，而截至2019年9月30日的九个月内，持续经营业务的净收入为320万美元，即每股完全摊薄的0.10美元，其中包括130万美元的所得税福利，与GP收购导致的递延所得税资产估值备抵减少有关。持续经营净收入的增加主要是由于收入和毛利润以及营业费用杠杆率的增加。截至2020年9月30日的九个月，归属于普通股股东的净收入为340万美元，即每股完全摊薄股份0.10美元，而截至2019年9月30日的九个月，归属于普通股股东的净收入为290万美元，即每股完全摊薄股份0.09美元。归属于普通股股东的净收入的增加主要是由于收入和毛利润以及营业费用杠杆率的增加，部分被非连续性经营活动的亏损所抵消。停业经营造成的损失可归因于与2017年8月出售Luna高速光接收机（HSOR）业务相关的250万美元赔偿索赔的解决，该业务记录于2020年第一季度。HSOR索赔的解决导致Luna从代管处获得60万美元，买方获得190万美元，扣除50万美元的税收优惠。

2020年全年展望
Luna重申其全年指导方针：
•总收入为8100万至8300万美元
•调整后10米至1200万美元的EBITDA

Covid-19更新
Luna继续以正常的能力运作，在其劳动力的福祉和安全的优先权中，迄今为止，并未经历任何与Covid-19相关的物质影响。

该公司拥有雄厚的现金头寸和充足的资金来源。截至2020年9月30日，现金和现金等价物为2640万美元，此外，Luna还可获得1000万美元的循环贷款。

该公司仍然认为，它有能力利用5G、轻量化和基础设施监测等趋势，而且这些趋势将在COVID-19大流行期间和之后继续下去。

Luna的操作被认为是必要的，并在必要的COVID-19预防措施下继续以正常容量操作。到目前为止，该公司已经能够减轻供应链中断的影响。

Luna销售努力的一个重要部分已在历史上通过一系列内在的贸易商和会议，任何一系列目前正在进行。Luna在许多情况下成功转移到强大的在线存在，在许多情况下，Luna销售队及其客户之间的参与，允许Luna在更长且更专用的客户“面对时间”中策划特定信息。然而，在历史上，在历史上有助于关闭销售。这在Luna预测结束某些客户合同和收到采购订单的确切时间来创造了略有挑战。由于Luna的创新性，可靠的产品及其密切的客户关系，迄今为止缺乏讨论的bob软件苹果怎么下载讨论并没有对获取订单本身的可能性产生不利影响。

非GAAP财务措施
在评估其业务的经营业绩时，Luna的管理层考虑了调整后的息税折旧摊销前利润，其中不包括GAAP要求的某些费用和信贷。调整后的息税折旧摊销前利润为管理层和投资者提供了有用的信息，排除了某些非现金费用和项目的影响，而Luna认为这些费用和项目可能并不代表其经营业绩，因为这些费用或不寻常，且Luna预计这些费用和项目不会在其正常业务过程中再次发生，或者与企业在正常经营过程中的持续经营无关。调整后的息税折旧摊销前利润应在按照公认会计原则编制的结果之外考虑，但不应被视为替代或优于公认会计原则的结果。调整后的息税折旧摊销前利润已与本新闻稿所附财务报表下表中最接近的公认会计原则指标进行了核对。

电话会议信息
如前所述，Luna将于今天下午5:00（美国东部时间）召开投资者电话会议，讨论截至2020年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。投资者电话会议将通过Luna网站上的在线直播进行www.www.lmz-yz.com在“投资者关系”选项卡下，通过电话参与，国内拨入号码为844.578.9643，国际拨入号码为270.823.1522。参与者访问代码为1262746。建议投资者至少在打电话注册前5分钟拨入。会议结束后，网络广播将在公司网站“网络广播和演示”下存档30天。


关于Luna
Luna Innovations Incorporated（www.www.lmz-yz.com）是光学技术的领导者，可为高性能，光纤，测试产品提供独特的能力，为航空航天和汽车行业的电信行业和分布式光纤的传感。bobapp综合体育下载bobapp综合体育下载bob软件苹果怎么下载LUNA组织成两个业务部门，密切合作，将想法转化为产品：LightWave段和Luna实验室段。bob软件苹果怎么下载Luna的商业模式旨在加速将新的创新技术推向市场的过程。

前瞻性声明
本新闻稿中非历史事实的陈述构成根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的涉及风险和不确定性的“前瞻性陈述”。这些报表包括Luna对其预计2020年财务业绩和前景的预期、5G、轻量化和基础设施监测等趋势的延续、COVID-19大流行对其业务、运营和财务业绩的潜在影响以及增长潜力。管理层提醒读者，这些前瞻性陈述仅是预测，并受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响，而Luna的实际结果、业绩和/或成就可能与未来的结果、业绩和/或业绩存在重大差异，和/或这些前瞻性声明所表达或暗示的成就是由若干因素造成的。这些因素包括但不限于，对Luna产品和服务的需求未能达到预期，目标市场未能增长和扩大，技术和战略挑战，与COVID-19大流行的最终影响有关的不确定性，以及Luna截至2020年9月30日的三个月和九个月的10-Q表以及Luna向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他定期报告和文件中规定的风险和不确定性。这些文件可在美国证券交易委员会的网站上查阅www.sec.gov在露娜的网站上www.www.lmz-yz.com。本版本中的声明基于截至本版本之日Luna可获得的信息，Luna不承担在本版本之日后更新任何前瞻性声明的义务。bob软件苹果怎么下载

投资者联系人：
艾莉森·伍迪
电话：540-769-8465
电子邮件：邮箱：IR@www.lmz-yz.com

Luna创新公司

合并资产负债表

（单位：千，共享数据除外）

2020年9月30日

2019年12月31日

（未经审计）

资产

流动资产：

现金及现金等价物

$

26,422

$

25,006

应收账款净额

18,254

16,269

应收销售HSOR业务

—

2,501

合同资产

4,219

2,759

库存

11,713

10,294

预付费用和其他当前资产

3,268

1,287

流动资产总额

63,876

58,116

长期合同资产

577

449

财产和设备净值

2,111

3,466

无形资产净值

9,193

10,194

商誉

10,542

10,542

其他资产

7,855

2,341

递延所得税资产

1,729

1,416

总资产

$

95,883

$

86,524

负债和股东权益

债务：

流动负债：

应付账款

$

3,177

$

2,787

应计负债

7,716

10,369

合同负债

3,721

3,888

流动负债总额

14,614

17,044

其他长期负债

7,761

2,011

总负债增长

22,375

19,055

承诺和或有事项

股东权益：

普通股，面值0.001美元，授权发行100000000股，分别于2020年9月30日和2019年12月31日发行32510506股和31788896股，流通股30823065股和30149105股

33

32

按成本计算的库存股，分别为2020年9月30日和2019年12月31日的1687441股和1639791股

(4,666)

（4,337）

资本的额外支付

91,034

88,022

累积赤字

（12,893）

（16,248）

股东权益总额

73,508

67,469

总负债和股东权益

$

95,883

$

86,524

Luna创新公司

合并经营报表（未经审计）

（单位：千，股份和每股数据除外）

截至9月30日的三个月，

截至9月30日截止九个月，

2020

2019

2020

2019

收入：

光波

$

15,350

$

13,088

$

39,837

$

35,129

Luna实验室

5,700

5,301

16,929

15,907

总收入

21,050

18,389

56,766.

51,036

收入费用：

光波

5,670

5,449

15,736

15,063

Luna实验室

4,431

3,665

12,200

11,178

总收入费用

10,101

9,114

27,936

26,241

毛利润

10,949

9,275

28,830

24,795

营业费用：

销售、一般和行政

6,505

5,746

19,085

17,955

研究、开发和工程

1,616

2,047

4,717

5,241

出售财产和设备损失

576

—

576

—

营业成本增长

8,697

7,793

24,378

23,196

营业收入

2,252

1,482

4,452

1,599

其他收入/（费用）：

投资收益

1

76.

65.

324

其他收入/（支出）

14

1

19

(5)

利息花费

(1)

(4)

(2)

(15)

其他收入合计

14

73.

82.

304

所得税前持续经营所得

2,266

1,555

4,534

1,903

所得税（福利）/费用

(836)

325

(257)

（1,293）

持续经营净收入

3,102

1,230

4,791.

3,196

非连续性经营亏损，扣除所得税464美元

—

—

(1,436)

—

净利润增长

3,102

1,230

3,355

3,196

首选股票股息

—

113

—

285.

归属于普通股股东的净收入

$

3,102

$

1,117

$

3,355

$

2,911

持续经营每股净收入：

基础

$

0.10

$

0.04

$

0.16

$

0.11

稀释

$

0.10

$

0.04

$

0.15

$

0.10

非连续性经营每股净亏损：

基础

$

—

$

—

$

(0.05)

$

—

稀释

$

—

$

—

$

(0.04)

$

—

普通股东占总股东的净收入：

基础

$

0.10

$

0.04

$

0.11

$

0.10

稀释

$

0.10

$

0.03

$

0.10

$

0.09

加权平均股份：

基础

30,809,896

28,291,297

30,593,954

28,193,330

稀释

32,411,086

32,115,847

32,478,625

31,768,575

Luna创新公司

合并现金流量表（未经审计）

（单位：千）

截至9月30日截止九个月，

2020

2019

经营活动产生的现金流量

净利润增长

$

3,355

$

3,196

将净收入调节为经营活动提供的现金净额的调整

折旧和摊销

2,126

1,835

股份制薪酬

1,538

1,140

坏账费用

147

—

出售财产和设备损失

576

—

非连续性经营亏损（税后）

1,436

—

延期税收

（313）

—

发放估价免税额的税收优惠

—

（1,889）

资产负债变动

应收账款

(2,131)

（2,238）

合同资产

(1,589)

(1,106)

库存

（1,419）

（73）

其他流动资产

(1,982)

（74）

其他长期资产

—

（339）

应付账款和应计费用

(1,481)

（114）

合同负债

(166)

747

经营活动产生的现金净额

97.

1,085

由/（用于）投资活动提供的现金流量

购置财产和设备

（422）

(501)

无形资产成本

(291)

(192)

出售财产和设备所得

403

—

出售已停产业务的收益

600

—

收购通用光电公司

—

（19,004）

投资活动提供/（使用）的现金净额

290.

（19,697）

融资活动提供/（使用）的现金流

支付融资租赁债务

(39)

(27)

偿还债务

—

(625)

普通股回购

（329）

(2,220)

从行使期权和认股权证进行

1,397

438

由/（用于）融资活动提供的净现金

1,029

（2,434）

现金和现金等价物的净增加/（减少）

1,416

（21,046）

现金和现金等价物 - 期末

25,006

42,460

期末现金及现金等价物

$

26,422

$

21,414

Luna创新公司

净收入与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账（未经审计）

（单位：千）

截至9月30日的三个月，

截至9月30日截止九个月，

2020

2019

2020

2019

净利润增长

$

3,102

$

1,230

$

3,355

$

3,196

非连续性经营亏损（税后）

—

—

(1,436)

—

持续经营净收入

3,102

1,230

4,791.

3,196

利息花费

1

4

2

15

投资收益

(1)

(76)

(65)

（324）

所得税（福利）/费用

(836)

325

(257)

（1,293）

折旧和摊销

762

669

2,126

1,835

息税折旧摊销前利润

3,028

2,152

6,597

3,429

股份制薪酬

571

420

1,538

1,140

非经常性费用（1）

668

—

668

942

存货增加摊销

—

311

—

725

调整后EBITDA

$

4,267

$

2,883

$

8,803

$

6,236

（1） 非经常性费用包括截至2020年9月30日的三个月和九个月内出售物业和设备的交易和移动相关费用，以及截至2019年9月30日的九个月内收购General Photonics的交易相关费用。

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